前澤化成工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,983

1,614

減価償却費

1,118

1,135

減損損失

17

46

保険差益

－

△30

災害損失引当金戻入額

－

△205

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△15

△25

賞与引当金の増減額（△は減少）

5

0

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

△12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

34

△14

退職給付費用

－

32

受取利息及び受取配当金

△213

△146

受取賃貸料

△88

△88

支払利息

3

3

売上債権の増減額（△は増加）

△935

422

たな卸資産の増減額（△は増加）

△107

1

仕入債務の増減額（△は減少）

15

33

その他

△82

80

小計

1,732

2,846

利息及び配当金の受取額

216

157

利息の支払額

△3

△3

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△712

△917

賃貸料の受取額

78

78

保険金の受取額

－

358

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,311

2,520

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,150

△4,000

定期預金の払戻による収入

2,950

4,200

有価証券の取得による支出

△38,999

△5,799

有価証券の売却による収入

599

－

有価証券の償還による収入

40,200

7,899

投資有価証券の取得による支出

△4

△1,206

投資有価証券の償還による収入

500

500

金銭信託の償還による収入

500

－

投資事業組合からの分配による収入

107

55

有形固定資産の取得による支出

△1,204

△2,539

有形固定資産の売却による収入

4

3

無形固定資産の取得による支出

△63

△97

関係会社出資金の払込による支出

△65

－

その他

△2

△29

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,371

△1,014

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

6,600

6,600

短期借入金の返済による支出

△6,600

△6,600

配当金の支払額

△379

△417

その他

△7

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

△386

△424

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,297

1,082

現金及び現金同等物の期首残高

7,478

9,775

現金及び現金同等物の期末残高

9,775

10,858