前澤化成工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,371

2,175

減価償却費

1,089

1,124

のれん償却額

－

7

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

24

4

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

8

12

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△3

17

受取利息及び受取配当金

△150

△142

受取賃貸料

△88

△90

支払利息

5

6

投資有価証券売却損益（△は益）

△151

－

減損損失

395

－

移転費用

8

26

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△66

△1

退職給付費用

50

11

売上債権の増減額（△は増加）

△913

△255

棚卸資産の増減額（△は増加）

△183

△583

仕入債務の増減額（△は減少）

278

38

その他

216

△8

小計

1,890

2,339

利息及び配当金の受取額

151

143

利息の支払額

△5

△6

移転費用の支払額

△6

△28

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△348

△738

賃貸料の受取額

79

80

その他

△7

△5

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,753

1,784

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,000

△4,000

定期預金の払戻による収入

4,000

4,000

有価証券の取得による支出

△3,600

△3,600

有価証券の償還による収入

5,200

3,100

投資有価証券の取得による支出

△1,506

△217

投資有価証券の売却による収入

203

－

有形固定資産の取得による支出

△644

△736

有形固定資産の売却による収入

1

2

無形固定資産の取得による支出

△283

△22

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△152

その他

△65

31

投資活動によるキャッシュ・フロー

△694

△1,594

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,440

4,400

短期借入金の返済による支出

△4,440

△4,440

配当金の支払額

△671

△747

自己株式の取得による支出

△0

－

自己株式の売却による収入

10

0

その他

△15

△25

財務活動によるキャッシュ・フロー

△676

△812

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

382

△622

現金及び現金同等物の期首残高

10,439

10,821

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,821

※ 10,199