前澤化成工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,223

1,371

減価償却費

1,264

1,089

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

11

24

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

8

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

17

△3

受取利息及び受取配当金

△176

△150

受取賃貸料

△82

△88

支払利息

5

5

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△151

減損損失

3

395

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△70

△66

退職給付費用

67

50

売上債権の増減額（△は増加）

82

△913

棚卸資産の増減額（△は増加）

145

△183

仕入債務の増減額（△は減少）

△15

278

その他

△22

217

小計

2,452

1,884

利息及び配当金の受取額

177

151

利息の支払額

△5

△5

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△525

△348

賃貸料の受取額

72

79

その他

△1

△7

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,170

1,753

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,000

△4,000

定期預金の払戻による収入

4,000

4,000

有価証券の取得による支出

△4,500

△3,600

有価証券の償還による収入

4,500

5,200

投資有価証券の取得による支出

△3

△1,506

投資有価証券の売却による収入

－

203

有形固定資産の取得による支出

△510

△644

有形固定資産の売却による収入

3

1

無形固定資産の取得による支出

△94

△283

その他

△38

△65

投資活動によるキャッシュ・フロー

△642

△694

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,980

4,440

短期借入金の返済による支出

△5,040

△4,440

長期借入れによる収入

60

－

配当金の支払額

△522

△671

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

0

10

その他

△15

△15

財務活動によるキャッシュ・フロー

△538

△676

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

990

382

現金及び現金同等物の期首残高

9,449

10,439

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,439

※ 10,821