前澤化成工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,085

1,223

減価償却費

1,364

1,264

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△15

11

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

19

△0

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

9

17

受取利息及び受取配当金

△106

△176

受取賃貸料

△88

△82

支払利息

3

5

投資有価証券売却損益（△は益）

△4

－

減損損失

36

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△32

△70

退職給付費用

45

67

売上債権の増減額（△は増加）

607

82

たな卸資産の増減額（△は増加）

△129

145

仕入債務の増減額（△は減少）

△321

△15

その他

78

△22

小計

2,554

2,452

利息及び配当金の受取額

106

177

利息の支払額

△3

△5

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△376

△525

賃貸料の受取額

79

72

その他

△1

△1

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,359

2,170

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,000

△4,000

定期預金の払戻による収入

4,000

4,000

有価証券の取得による支出

△8,000

△4,500

有価証券の償還による収入

8,000

4,500

投資有価証券の取得による支出

△8

△3

投資有価証券の売却による収入

13

－

有形固定資産の取得による支出

△701

△510

有形固定資産の売却による収入

33

3

無形固定資産の取得による支出

△93

△94

その他

17

△38

投資活動によるキャッシュ・フロー

△739

△642

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5,380

4,980

短期借入金の返済による支出

△5,400

△5,040

長期借入れによる収入

－

60

配当金の支払額

△494

△522

自己株式の取得による支出

△154

△0

自己株式の売却による収入

－

0

その他

1

△15

財務活動によるキャッシュ・フロー

△668

△538

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

951

990

現金及び現金同等物の期首残高

8,497

9,449

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,449

※ 10,439