前澤化成工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,014

1,085

減価償却費

1,328

1,364

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

3

賞与引当金の増減額（△は減少）

6

△15

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

18

19

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

9

9

受取利息及び受取配当金

△94

△106

受取賃貸料

△88

△88

支払利息

2

3

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△4

減損損失

17

36

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△29

△32

退職給付費用

54

45

売上債権の増減額（△は増加）

△347

607

たな卸資産の増減額（△は増加）

△182

△129

仕入債務の増減額（△は減少）

189

△321

その他

23

78

小計

1,922

2,554

利息及び配当金の受取額

94

106

利息の支払額

△2

△3

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△256

△376

賃貸料の受取額

79

79

その他

－

△1

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,837

2,359

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,000

△4,000

定期預金の払戻による収入

4,000

4,000

有価証券の取得による支出

△8,200

△8,000

有価証券の償還による収入

8,200

8,000

投資有価証券の取得による支出

△308

△8

投資有価証券の売却による収入

－

13

有形固定資産の取得による支出

△663

△701

有形固定資産の売却による収入

1

33

無形固定資産の取得による支出

△27

△93

その他

△1

17

投資活動によるキャッシュ・フロー

△999

△739

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

6,150

5,380

短期借入金の返済による支出

△6,200

△5,400

配当金の支払額

△451

△494

自己株式の取得による支出

△0

△154

その他

△4

1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△506

△668

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

330

951

現金及び現金同等物の期首残高

8,167

8,497

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,497

※ 9,449