前澤化成工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

345

1,014

減価償却費

1,648

1,328

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△16

6

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△42

18

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

9

受取利息及び受取配当金

△94

△94

受取賃貸料

△88

△88

支払利息

2

2

減損損失

19

17

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△21

△29

退職給付費用

46

54

売上債権の増減額（△は増加）

△64

△347

たな卸資産の増減額（△は増加）

460

△182

仕入債務の増減額（△は減少）

△242

189

その他

△145

23

小計

1,805

1,922

利息及び配当金の受取額

96

94

利息の支払額

△2

△2

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△425

△256

賃貸料の受取額

78

79

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,553

1,837

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,000

△4,000

定期預金の払戻による収入

4,000

4,000

有価証券の取得による支出

△8,100

△8,200

有価証券の償還による収入

8,903

8,200

投資有価証券の取得による支出

△6

△308

投資事業組合からの分配による収入

26

－

有形固定資産の取得による支出

△689

△663

有形固定資産の売却による収入

6

1

無形固定資産の取得による支出

△16

△27

その他

△1

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

121

△999

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

6,000

6,150

短期借入金の返済による支出

△6,000

△6,200

配当金の支払額

△452

△451

自己株式の取得による支出

△145

△0

その他

△7

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△604

△506

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,069

330

現金及び現金同等物の期首残高

7,097

8,167

現金及び現金同等物の期末残高

8,167

8,497