前澤化成工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

976

345

減価償却費

1,718

1,648

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

11

△16

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1

△42

受取利息及び受取配当金

△83

△94

受取賃貸料

△88

△88

支払利息

2

2

減損損失

10

19

出資金評価損

102

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△21

△21

退職給付費用

66

46

売上債権の増減額（△は増加）

259

△64

たな卸資産の増減額（△は増加）

△638

460

仕入債務の増減額（△は減少）

370

△242

その他

627

△145

小計

3,315

1,805

利息及び配当金の受取額

83

96

利息の支払額

△2

△2

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△251

△425

賃貸料の受取額

78

78

その他

△2

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,221

1,553

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,000

△4,000

定期預金の払戻による収入

4,000

4,000

有価証券の取得による支出

△5,600

△8,100

有価証券の償還による収入

5,700

8,903

投資有価証券の取得による支出

△2,008

△6

投資事業組合からの分配による収入

13

26

有形固定資産の取得による支出

△2,210

△689

有形固定資産の売却による収入

1

6

無形固定資産の取得による支出

△159

△16

その他

△15

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,279

121

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

6,800

6,000

短期借入金の返済による支出

△6,850

△6,000

配当金の支払額

△451

△452

自己株式の取得による支出

△0

△145

その他

△6

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

△508

△604

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,566

1,069

現金及び現金同等物の期首残高

8,663

7,097

現金及び現金同等物の期末残高

7,097

8,167