前澤化成工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,029

976

減価償却費

1,303

1,718

減損損失

29

10

工場建替関連費用

228

－

災害損失引当金戻入額

△3

－

出資金評価損

－

102

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

11

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7

△21

退職給付費用

40

66

受取利息及び受取配当金

△110

△83

受取賃貸料

△88

△88

支払利息

3

2

投資有価証券売却損益（△は益）

△16

－

売上債権の増減額（△は増加）

12

259

たな卸資産の増減額（△は増加）

268

△638

仕入債務の増減額（△は減少）

△176

370

その他

△535

627

小計

1,973

3,315

利息及び配当金の受取額

110

83

利息の支払額

△3

△2

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△587

△251

賃貸料の受取額

78

78

その他

△2

△2

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,570

3,221

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,000

△4,000

定期預金の払戻による収入

4,000

4,000

有価証券の取得による支出

△3,900

△5,600

有価証券の償還による収入

3,600

5,700

投資有価証券の取得による支出

△5

△2,008

投資有価証券の売却による収入

24

－

投資有価証券の償還による収入

800

－

投資事業組合からの分配による収入

68

13

有形固定資産の取得による支出

△3,572

△2,210

有形固定資産の売却による収入

1

1

無形固定資産の取得による支出

△189

△159

その他

△20

△15

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,194

△4,279

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

6,600

6,800

短期借入金の返済による支出

△6,600

△6,850

配当金の支払額

△454

△451

自己株式の取得による支出

△100

△0

その他

△14

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△570

△508

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,194

△1,566

現金及び現金同等物の期首残高

10,858

8,663

現金及び現金同等物の期末残高

8,663

7,097