前澤化成工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,614

1,029

減価償却費

1,135

1,303

減損損失

46

29

工場建替関連費用

－

228

保険差益

△30

－

災害損失引当金戻入額

△205

△3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△25

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

0

△3

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△12

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△14

△7

退職給付費用

32

40

受取利息及び受取配当金

△146

△110

受取賃貸料

△88

△88

支払利息

3

3

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△16

売上債権の増減額（△は増加）

422

12

たな卸資産の増減額（△は増加）

1

268

仕入債務の増減額（△は減少）

33

△176

その他

80

△535

小計

2,846

1,973

利息及び配当金の受取額

157

110

利息の支払額

△3

△3

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△917

△587

賃貸料の受取額

78

78

保険金の受取額

358

－

その他

－

△2

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,520

1,570

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,000

△4,000

定期預金の払戻による収入

4,200

4,000

有価証券の取得による支出

△5,799

△3,900

有価証券の償還による収入

7,899

3,600

投資有価証券の取得による支出

△1,206

△5

投資有価証券の売却による収入

－

24

投資有価証券の償還による収入

500

800

投資事業組合からの分配による収入

55

68

有形固定資産の取得による支出

△2,539

△3,572

有形固定資産の売却による収入

3

1

無形固定資産の取得による支出

△97

△189

その他

△29

△20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,014

△3,194

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

6,600

6,600

短期借入金の返済による支出

△6,600

△6,600

配当金の支払額

△417

△454

自己株式の取得による支出

△0

△100

その他

△7

△14

財務活動によるキャッシュ・フロー

△424

△570

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,082

△2,194

現金及び現金同等物の期首残高

9,775

10,858

現金及び現金同等物の期末残高

10,858

8,663