前澤化成工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,091

2,619

減価償却費

1,020

1,014

のれん償却額

15

15

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

26

△20

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△10

△9

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

9

12

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

△154

受取利息及び受取配当金

△163

△207

受取賃貸料

△92

△91

支払利息

5

5

投資有価証券売却損益（△は益）

△27

△114

減損損失

0

－

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

1

1

退職給付費用

12

△14

売上債権の増減額（△は増加）

△76

20

棚卸資産の増減額（△は増加）

△48

△39

仕入債務の増減額（△は減少）

50

△249

その他

289

△409

小計

3,103

2,377

利息及び配当金の受取額

163

202

利息の支払額

△5

△5

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△724

△780

賃貸料の受取額

82

81

その他

△3

△0

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,615

1,874

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,000

△3,100

定期預金の払戻による収入

4,000

4,000

有価証券の取得による支出

△3,300

△1,800

有価証券の償還による収入

3,600

2,710

投資有価証券の取得による支出

△411

△1,474

投資有価証券の売却による収入

97

132

有形固定資産の取得による支出

△614

△806

有形固定資産の売却による収入

4

0

無形固定資産の取得による支出

△133

△109

その他

△4

△12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△761

△459

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,960

3,960

短期借入金の返済による支出

△3,960

△3,960

長期借入金の返済による支出

△60

－

配当金の支払額

△746

△820

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

24

－

その他

△30

△29

財務活動によるキャッシュ・フロー

△812

△850

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,041

564

現金及び現金同等物の期首残高

10,199

11,241

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,241

※ 11,805