前澤化成工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,175

2,091

減価償却費

1,124

1,020

のれん償却額

7

15

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

4

26

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

12

△10

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

17

9

受取利息及び受取配当金

△142

△163

受取賃貸料

△90

△92

支払利息

6

5

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△27

減損損失

－

0

移転費用

26

－

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1

1

退職給付費用

11

12

売上債権の増減額（△は増加）

△255

△76

棚卸資産の増減額（△は増加）

△583

△48

仕入債務の増減額（△は減少）

38

50

その他

△8

289

小計

2,339

3,103

利息及び配当金の受取額

143

163

利息の支払額

△6

△5

移転費用の支払額

△28

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△738

△724

賃貸料の受取額

80

82

その他

△5

△3

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,784

2,615

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,000

△4,000

定期預金の払戻による収入

4,000

4,000

有価証券の取得による支出

△3,600

△3,300

有価証券の償還による収入

3,100

3,600

投資有価証券の取得による支出

△217

△411

投資有価証券の売却による収入

－

97

有形固定資産の取得による支出

△736

△614

有形固定資産の売却による収入

2

4

無形固定資産の取得による支出

△22

△133

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△152

－

その他

31

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,594

△761

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,400

3,960

短期借入金の返済による支出

△4,440

△3,960

長期借入金の返済による支出

－

△60

配当金の支払額

△747

△746

自己株式の取得による支出

－

△0

自己株式の売却による収入

0

24

その他

△25

△30

財務活動によるキャッシュ・フロー

△812

△812

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△622

1,041

現金及び現金同等物の期首残高

10,821

10,199

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,199

※ 11,241