トーイン

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

630,748

808,657

減価償却費

832,026

808,750

減損損失

-

117,387

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△156,706

24,965

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△233,247

60,391

受取利息及び受取配当金

△60,064

△64,746

支払利息

44,843

58,849

売上債権の増減額（△は増加）

△459,545

126,138

棚卸資産の増減額（△は増加）

17,946

89,206

仕入債務の増減額（△は減少）

△282,540

101,556

その他

310,945

△122,957

小計

644,405

2,008,199

利息及び配当金の受取額

68,247

91,954

利息の支払額

△45,820

△60,101

法人税等の支払額

△74,161

△190,888

その他

△46,386

37,395

営業活動によるキャッシュ・フロー

546,284

1,886,560

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,896,934

△469,970

無形固定資産の取得による支出

△22,548

△119,760

投資有価証券の取得による支出

△11,184

△11,974

投資有価証券の売却による収入

147,466

-

その他

32,267

△28,650

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,750,933

△630,356

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2,683

△1,453

長期借入れによる収入

1,900,000

600,000

長期借入金の返済による支出

△927,500

△934,300

配当金の支払額

△75,494

△88,237

財務活動によるキャッシュ・フロー

894,321

△423,990

現金及び現金同等物に係る換算差額

26,317

38,279

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△284,010

870,493

現金及び現金同等物の期首残高

2,081,224

1,797,213

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,797,213

※ 2,667,706