三光産業のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 200,005 | 38,016 |
| 減価償却費 | 180,876 | 234,599 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △22,560 | △9,861 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,317 | △16,815 |
| のれん償却額 | 36,153 | 75,322 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,029 | 2,041 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | △96,569 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △26,147 | △32,508 |
| 受取保険金 | △178,081 | － |
| 支払利息 | 7,209 | 19,160 |
| 為替差損益（△は益） | 149,769 | △1,760 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1,682 | △3,015 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6,746 | 15,031 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △120,739 |
| 事業整理損 | － | 246,433 |
| 退職給付制度改定損益（△は益） | － | 15,054 |
| 子会社整理損 | 24,228 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 239,614 | 8,647 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 565 | 134,602 |
| 破産債権の増減額（△は増加） | △1,046 | △2,404 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 705,942 | 109,923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △611,327 | 42,725 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △295 | 37,570 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △17,936 | 33,493 |
| その他 | △97,421 | △73,183 |
| 小計 | 500,388 | 752,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,147 | 32,508 |
| 利息の支払額 | △7,523 | △18,932 |
| 保険金の受取額 | 178,081 | － |
| 事業整理損の支払額 | － | △4,996 |
| 法人税等の支払額 | △78,328 | △33,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 618,765 | 727,792 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △201,031 | △190,201 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,682 | 3,227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,657 | △1,754 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,318 | △164,529 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 249,699 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △817,254 | － |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | △63,148 |
| 貸付けによる支出 | △1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,672 | 2,400 |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,351 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | △3,272 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,697 | 130 |
| その他 | △17,005 | 1,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,018,861 | △166,136 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △498,191 | △272,640 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △93,215 | △254,690 |
| 株式の発行による収入 | － | 195,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △0 |
| 親会社による配当金の支払額 | △43,176 | △62,809 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 390,000 |
| その他 | △5,208 | △4,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △639,791 | 290,352 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 104,930 | 72,366 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △934,957 | 924,375 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,934,748 | 1,999,791 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,999,791 | 2,924,166 |
