三光産業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

47,987

200,005

減価償却費

160,844

180,876

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△12,901

△22,560

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,330

1,317

のれん償却額

-

36,153

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△218

1,029

災害損失引当金の増減額（△は減少）

96,569

△96,569

受取利息及び受取配当金

△22,740

△26,147

受取保険金

△55,160

△178,081

支払利息

17,587

7,209

為替差損益（△は益）

△47,859

149,769

固定資産売却損益（△は益）

△57,121

△1,682

固定資産処分損益（△は益）

1,055

6,746

工場閉鎖損失

14,832

-

子会社整理損

291

24,228

災害による損失

68,121

-

売上債権の増減額（△は増加）

531,789

239,614

棚卸資産の増減額（△は増加）

379,194

565

破産債権の増減額（△は増加）

△16

△1,046

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△236,304

705,942

仕入債務の増減額（△は減少）

△709,520

△611,327

未払金の増減額（△は減少）

△49,237

△295

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△14

△17,936

その他

△42,371

△97,421

小計

89,139

500,388

利息及び配当金の受取額

22,740

26,147

利息の支払額

△7,853

△7,523

保険金の受取額

-

178,081

工場閉鎖損失の支払額

△14,832

-

法人税等の支払額

△21,631

△78,328

営業活動によるキャッシュ・フロー

67,561

618,765

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△67,662

△201,031

有形固定資産の売却による収入

70,812

1,682

無形固定資産の取得による支出

△46,056

△3,657

投資有価証券の取得による支出

△9,808

△10,318

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△817,254

ゴルフ会員権の売却による収入

350

-

貸付けによる支出

-

△1,000

貸付金の回収による収入

3,465

1,672

保険積立金の解約による収入

-

9,351

差入保証金の回収による収入

5,297

18,697

その他

△18,592

△17,005

投資活動によるキャッシュ・フロー

△62,193

△1,018,861

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

444,181

△498,191

長期借入れによる収入

100,000

-

長期借入金の返済による支出

△100,000

△93,215

自己株式の取得による支出

△6

-

親会社による配当金の支払額

△30,804

△43,176

その他

△6,509

△5,208

財務活動によるキャッシュ・フロー

406,861

△639,791

現金及び現金同等物に係る換算差額

52,843

104,930

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

465,073

△934,957

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

現金及び現金同等物の期首残高

2,469,674

2,934,748

現金及び現金同等物の期末残高

2,934,748

1,999,791