三光産業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△46,530

47,987

減価償却費

156,259

160,844

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△20,074

△12,901

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,005

4,330

減損損失

150,568

-

のれん償却額

17,952

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,458

△218

災害損失引当金の増減額（△は減少）

-

96,569

受取利息及び受取配当金

△21,298

△22,740

受取保険金

-

△55,160

支払利息

5,370

17,587

為替差損益（△は益）

△94,808

△47,859

固定資産売却損益（△は益）

△1,288

△57,121

固定資産処分損益（△は益）

4,334

1,055

工場閉鎖損失

6,565

14,832

子会社整理損

1,745

291

災害による損失

-

68,121

売上債権の増減額（△は増加）

180,235

531,789

棚卸資産の増減額（△は増加）

△488,341

379,194

破産債権の増減額（△は増加）

1,777

△16

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△432,357

△236,304

仕入債務の増減額（△は減少）

421,939

△709,520

未払金の増減額（△は減少）

14,318

△49,237

その他の流動負債の増減額（△は減少）

20,002

△14

その他

△22,952

△42,371

小計

△152,044

89,139

利息及び配当金の受取額

21,298

22,740

利息の支払額

△4,809

△7,853

工場閉鎖損失の支払額

△5,812

△14,832

法人税等の支払額

△5,963

△21,631

営業活動によるキャッシュ・フロー

△147,332

67,561

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△38,197

△67,662

有形固定資産の売却による収入

2,556

70,812

無形固定資産の取得による支出

△100,341

△46,056

投資有価証券の取得による支出

△9,470

△9,808

ゴルフ会員権の売却による収入

-

350

貸付けによる支出

△2,500

-

貸付金の回収による収入

3,296

3,465

保険積立金の解約による収入

100,000

-

差入保証金の回収による収入

-

5,297

その他

167

△18,592

投資活動によるキャッシュ・フロー

△44,489

△62,193

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

388,592

444,181

長期借入れによる収入

-

100,000

長期借入金の返済による支出

△100,000

△100,000

自己株式の取得による支出

-

△6

親会社による配当金の支払額

△31,547

△30,804

その他

△8,222

△6,509

財務活動によるキャッシュ・フロー

248,821

406,861

現金及び現金同等物に係る換算差額

△18,410

52,843

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

38,589

465,073

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

現金及び現金同等物の期首残高

2,431,085

2,469,674

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,469,674

※ 2,934,748