三光産業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△386,097

△46,530

減価償却費

162,751

156,259

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△82,826

△20,074

賞与引当金の増減額（△は減少）

△9,000

△4,005

減損損失

89,667

150,568

のれん償却額

14,960

17,952

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,718

△1,458

受取利息及び受取配当金

△23,785

△21,298

支払利息

-

5,370

為替差損益（△は益）

-

△94,808

固定資産売却損益（△は益）

△19,056

△1,288

固定資産処分損益（△は益）

11,116

4,334

工場閉鎖損失

259,742

6,565

子会社整理損

-

1,745

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

35,939

-

売上債権の増減額（△は増加）

△320,836

180,235

たな卸資産の増減額（△は増加）

△334,584

△488,341

破産債権の増減額（△は増加）

△115

1,777

その他の流動資産の増減額（△は増加）

228,209

△432,357

仕入債務の増減額（△は減少）

432,936

421,939

未払金の増減額（△は減少）

△56,074

14,318

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△30,213

20,002

その他

△37,203

△22,952

小計

△70,188

△152,044

利息及び配当金の受取額

23,785

21,298

利息の支払額

-

△4,809

工場閉鎖損失の支払額

△169,608

△5,812

法人税等の支払額

△26,459

△5,963

営業活動によるキャッシュ・フロー

△242,470

△147,332

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△250,412

△38,197

有形固定資産の売却による収入

19,521

2,556

無形固定資産の取得による支出

△20,746

△100,341

投資有価証券の取得による支出

△10,298

△9,470

投資有価証券の売却による収入

767

-

貸付けによる支出

△1,500

△2,500

貸付金の回収による収入

6,940

3,296

保険積立金の解約による収入

-

100,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

6,259

-

その他

△996

167

投資活動によるキャッシュ・フロー

△250,465

△44,489

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

388,592

長期借入れによる収入

500,000

-

長期借入金の返済による支出

-

△100,000

親会社による配当金の支払額

△42,633

△31,547

その他

△9,400

△8,222

財務活動によるキャッシュ・フロー

447,966

248,821

現金及び現金同等物に係る換算差額

27,203

△18,410

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△17,766

38,589

現金及び現金同等物の期首残高

2,448,852

2,431,085

現金及び現金同等物の期末残高

2,431,085

2,469,674