三光産業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△220,996

△386,097

減価償却費

165,064

162,751

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△10,034

△82,826

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7,591

△9,000

減損損失

104,471

89,667

のれん償却額

-

14,960

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△16,909

△5,718

受取利息及び受取配当金

△21,782

△23,785

保険解約損益（△は益）

2,657

-

有形固定資産売却損益（△は益）

△617

△19,056

有形固定資産処分損益（△は益）

1,597

11,116

工場閉鎖損失

-

259,742

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

-

35,939

売上債権の増減額（△は増加）

428,428

△320,836

たな卸資産の増減額（△は増加）

12,295

△334,584

破産債権の増減額（△は増加）

47

△115

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△173,087

228,209

仕入債務の増減額（△は減少）

△615,324

432,936

未払金の増減額（△は減少）

41,790

△56,074

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△29,094

△30,213

その他

△34,318

△37,203

小計

△373,404

△70,188

利息及び配当金の受取額

21,782

23,785

工場閉鎖損失の支払額

-

△169,608

法人税等の支払額

△30,960

△26,459

法人税等の還付額

17,366

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

△365,215

△242,470

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△207,654

△250,412

有形固定資産の売却による収入

633

19,521

無形固定資産の取得による支出

△7,230

△20,746

投資有価証券の取得による支出

△9,490

△10,298

投資有価証券の売却による収入

-

767

貸付けによる支出

△1,000

△1,500

貸付金の回収による収入

20,989

6,940

事業保険金の解約による収入

11,574

-

保険積立金の解約による収入

51,910

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

6,259

その他

△1,738

△996

投資活動によるキャッシュ・フロー

△142,005

△250,465

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

500,000

親会社による配当金の支払額

△62,944

△42,633

その他

△9,025

△9,400

財務活動によるキャッシュ・フロー

△71,970

447,966

現金及び現金同等物に係る換算差額

△29,106

27,203

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△608,298

△17,766

現金及び現金同等物の期首残高

3,057,150

2,448,852

現金及び現金同等物の期末残高

2,448,852

2,431,085