三光産業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

277,909

△220,996

減価償却費

161,435

165,064

役員退職慰労未払金の増減額（△は減少）

△32,550

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△21,120

△10,034

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7,329

△7,591

減損損失

-

104,471

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△15,526

△16,909

受取利息及び受取配当金

△19,324

△21,782

保険解約損益（△は益）

-

2,657

有形固定資産売却損益（△は益）

△3,395

△617

有形固定資産処分損益（△は益）

885

1,597

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△29,757

-

売上債権の増減額（△は増加）

△813,290

428,428

たな卸資産の増減額（△は増加）

108,327

12,295

破産債権の増減額（△は増加）

△811

47

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△29,164

△173,087

仕入債務の増減額（△は減少）

609,246

△615,324

未払金の増減額（△は減少）

19,996

41,790

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△27,901

△29,094

その他

△43,066

△34,318

小計

134,564

△373,404

利息及び配当金の受取額

19,324

21,782

保険金の受取額

6,000

-

法人税等の支払額

△57,217

△30,960

法人税等の還付額

-

17,366

営業活動によるキャッシュ・フロー

102,672

△365,215

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△149,080

△207,654

有形固定資産の売却による収入

2,994

633

無形固定資産の取得による支出

△3,934

△7,230

投資有価証券の取得による支出

△8,289

△9,490

投資有価証券の売却による収入

54,573

-

貸付けによる支出

△6,000

△1,000

貸付金の回収による収入

65,188

20,989

事業保険金の解約による収入

14,987

11,574

保険積立金の解約による収入

102,985

51,910

その他

△8,104

△1,738

投資活動によるキャッシュ・フロー

65,321

△142,005

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△32

-

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△129,800

-

親会社による配当金の支払額

△41,962

△62,944

その他

△8,792

△9,025

財務活動によるキャッシュ・フロー

△180,588

△71,970

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,385

△29,106

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,209

△608,298

現金及び現金同等物の期首残高

3,061,360

3,057,150

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,057,150

※ 2,448,852