三光産業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

176,893

277,909

減価償却費

147,731

161,435

役員退職慰労未払金の増減額（△は減少）

△1,700

△32,550

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△18,569

△21,120

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,693

△7,329

減損損失

103,567

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,547

△15,526

受取利息及び受取配当金

△17,065

△19,324

有形固定資産売却損益（△は益）

△355,039

△3,395

有形固定資産処分損益（△は益）

186

885

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

-

△29,757

売上債権の増減額（△は増加）

△685,449

△813,290

たな卸資産の増減額（△は増加）

△108,612

108,327

破産債権の増減額（△は増加）

6,440

△811

その他の流動資産の増減額（△は増加）

95,281

△29,164

仕入債務の増減額（△は減少）

409,940

609,246

未払金の増減額（△は減少）

△1,979

19,996

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△6,390

△27,901

その他

△34,634

△43,066

小計

△286,253

134,564

利息及び配当金の受取額

18,890

19,324

保険金の受取額

16,000

6,000

法人税等の支払額

△8,709

△57,217

法人税等の還付額

5,151

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

△254,920

102,672

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△150,859

△149,080

有形固定資産の売却による収入

809,103

2,994

無形固定資産の取得による支出

△5,397

△3,934

有価証券の償還による収入

200,000

-

投資有価証券の取得による支出

△7,874

△8,289

投資有価証券の売却による収入

-

54,573

貸付けによる支出

△2,350

△6,000

貸付金の回収による収入

22,360

65,188

事業保険金の支出

△2,706

-

事業保険金の解約による収入

-

14,987

関係会社株式の取得による支出

△9,393

-

保険積立金の積立による支出

△50,000

-

保険積立金の解約による収入

-

102,985

その他

△6,383

△8,104

投資活動によるキャッシュ・フロー

796,499

65,321

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

-

△32

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△129,800

親会社による配当金の支払額

△43,094

△41,962

その他

△4,064

△8,792

財務活動によるキャッシュ・フロー

△47,159

△180,588

現金及び現金同等物に係る換算差額

△48,936

8,385

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

445,482

△4,209

現金及び現金同等物の期首残高

2,615,878

3,061,360

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,061,360

※ 3,057,150