三光産業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△459,936

176,893

減価償却費

274,337

147,731

役員退職慰労未払金の増減額（△は減少）

-

△1,700

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△33,481

△18,569

賞与引当金の増減額（△は減少）

△9,715

8,693

減損損失

201,718

103,567

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,636

△5,547

受取利息及び受取配当金

△14,725

△17,065

有形固定資産売却損益（△は益）

△224

△355,039

有形固定資産処分損益（△は益）

1,025

186

売上債権の増減額（△は増加）

243,265

△685,449

たな卸資産の増減額（△は増加）

248,951

△108,612

破産債権の増減額（△は増加）

2,000

6,440

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△17,523

95,281

仕入債務の増減額（△は減少）

△197,395

409,940

未払金の増減額（△は減少）

△23,521

△1,979

その他の流動負債の増減額（△は減少）

53,278

△6,390

その他

△28,726

△34,634

小計

235,690

△286,253

利息及び配当金の受取額

16,863

18,890

保険金の受取額

3,779

16,000

法人税等の支払額

△18,374

△8,709

法人税等の還付額

0

5,151

営業活動によるキャッシュ・フロー

237,958

△254,920

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,847

-

有形固定資産の取得による支出

△788,243

△150,859

有形固定資産の売却による収入

830

809,103

無形固定資産の取得による支出

△185

△5,397

有価証券の償還による収入

-

200,000

投資有価証券の取得による支出

△8,547

△7,874

投資有価証券の売却による収入

140

-

貸付けによる支出

△4,500

△2,350

貸付金の回収による収入

19,633

22,360

事業保険金の支出

△2,368

△2,706

関係会社株式の取得による支出

-

△9,393

保険積立金の積立による支出

-

△50,000

その他

△1,027

△6,383

投資活動によるキャッシュ・フロー

△787,116

796,499

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△24

-

親会社による配当金の支払額

△43,094

△43,094

その他

△3,711

△4,064

財務活動によるキャッシュ・フロー

△46,830

△47,159

現金及び現金同等物に係る換算差額

△52,032

△48,936

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△648,020

445,482

現金及び現金同等物の期首残高

3,263,898

2,615,878

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,615,878

※ 3,061,360