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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
38,016
146,977
減価償却費
234,599
271,300
減損損失
－
77,951
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△9,861
△102,709
賞与引当金の増減額（△は減少）
△16,815
9,732
のれん償却額
75,322
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,041
△1,580
受取利息及び受取配当金
△32,508
△39,460
支払利息
19,160
10,564
為替差損益（△は益）
△1,760
965
固定資産売却損益（△は益）
△3,015
△19,473
固定資産処分損益（△は益）
15,031
7,315
投資有価証券売却損益（△は益）
△120,739
△2
事業整理損
246,433
9,824
退職給付制度改定損益（△は益）
15,054
売上債権の増減額（△は増加）
8,647
185,032
棚卸資産の増減額（△は増加）
134,602
32,686
破産債権の増減額（△は増加）
△2,404
2,233
その他の流動資産の増減額（△は増加）
109,923
△14,561
仕入債務の増減額（△は減少）
42,725
△532,494
未払金の増減額（△は減少）
37,570
△44,624
その他の流動負債の増減額（△は減少）
33,493
21,432
その他
△73,183
△121,265
小計
752,333
△24,832
利息及び配当金の受取額
32,508
39,460
利息の支払額
△18,932
△10,594
事業整理損の支払額
△4,996
△9,824
法人税等の支払額
△33,121
△139,737
727,792
△145,528
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△190,201
△881,463
有形固定資産の売却による収入
3,227
18,892
無形固定資産の取得による支出
△1,754
△2,778
投資有価証券の取得による支出
△164,529
△6,196
投資有価証券の売却による収入
249,699
21
非連結子会社株式の取得による支出
△63,148
貸付けによる支出
△160,983
貸付金の回収による収入
2,400
249
差入保証金の差入による支出
△3,272
△2,304
差入保証金の回収による収入
130
247
1,311
△5,286
△166,136
△1,039,601
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△272,640
445,722
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△254,690
株式の発行による収入
195,000
自己株式の取得による支出
△0
親会社による配当金の支払額
△62,809
△77,792
自己株式の売却による収入
390,000
△4,507
△340
290,352
367,588
現金及び現金同等物に係る換算差額
72,366
154,890
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
924,375
△662,651
現金及び現金同等物の期首残高
1,999,791
2,924,166
現金及び現金同等物の期末残高
※ 2,924,166
※ 2,261,515
