ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹのキャッシュフロー計算書
（2023年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年６月１日 至 2022年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年６月１日 至 2023年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,629,748 | 4,009,504 |
| 減価償却費 | 962,101 | 1,009,830 |
| のれん償却額 | 209,514 | 209,514 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 7,616 | △72,247 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △214,196 | △144,237 |
| 受取利息及び受取配当金 | △48,513 | △56,202 |
| 支払利息 | 4,584 | 2,558 |
| 固定資産除却損 | 2,344 | 7,401 |
| 固定資産売却益 | － | △45,059 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △11,881 | △7,979 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 59,915 | 18,572 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △45,934 | △424,257 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △144,851 | 145,896 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △21,690 | 18,027 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △500,236 | 279,569 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 118,164 | 165,698 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △23,669 | △15,529 |
| 保険返戻金 | △3,120 | △1,763 |
| その他 | 462,339 | 118,622 |
| 小計 | 4,442,235 | 5,217,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,513 | 56,202 |
| 利息の支払額 | △4,363 | △2,337 |
| 保険積立金の解約による収入 | 153,120 | 51,763 |
| 法人税等の支払額 | △1,896,224 | △600,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,743,280 | 4,723,396 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △67,601 | △186,323 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △877,582 | △637,860 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 87,275 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △23,803 | △6,566 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 147,330 | 15,786 |
| 投資事業組合への出資による支出 | △140,000 | △35,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 58,661 | 70,647 |
| その他 | 4,368 | 86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △898,628 | △691,954 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年６月１日 至 2022年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年６月１日 至 2023年５月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △116,500 | △6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △140,884 | △140,884 |
| リース債務の返済による支出 | △3,881 | △1,779 |
| 配当金の支払額 | △733,059 | △839,292 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △17,809 | △5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △487 | △198,811 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △221,682 | － |
| その他 | △103 | △96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,234,406 | △1,191,863 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,129 | 3,414 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 630,374 | 2,842,993 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,640,052 | 10,191,995 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △78,431 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,191,995 | 13,034,988 |
