ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹのキャッシュフロー計算書
（2022年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年６月１日 至 2021年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年６月１日 至 2022年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,932,695 | 3,629,748 |
| 減価償却費 | 729,039 | 962,101 |
| のれん償却額 | 209,514 | 209,514 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 10,093 | 7,616 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 202,460 | △214,196 |
| 受取利息及び受取配当金 | △42,631 | △48,513 |
| 支払利息 | 11,876 | 4,584 |
| 固定資産除却損 | 3,500 | 2,344 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △134,968 | △11,881 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 79,787 | 59,915 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △792,558 | △45,934 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 82,033 | △144,851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 401,976 | △21,690 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △16,832 | △23,669 |
| 助成金収入 | △79,735 | △3,861 |
| 保険返戻金 | △12,136 | △3,120 |
| その他 | △29,263 | 80,267 |
| 小計 | 3,554,853 | 4,438,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,631 | 48,513 |
| 利息の支払額 | △11,538 | △4,363 |
| 助成金の受取額 | 79,735 | 3,861 |
| 保険積立金の解約による収入 | 27,325 | 153,120 |
| 法人税等の支払額 | △1,162,323 | △1,896,224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,530,683 | 2,743,280 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △83,006 | △67,601 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,099,495 | △877,582 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △347,730 | △23,803 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 172,603 | 147,330 |
| 投資事業組合への出資による支出 | △40,000 | △140,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 38,480 | 58,661 |
| その他 | 2,488 | 4,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,356,659 | △898,628 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年６月１日 至 2021年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年６月１日 至 2022年５月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,063,500 | △116,500 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △137,750 | △140,884 |
| リース債務の返済による支出 | △5,033 | △3,881 |
| 株式の発行による収入 | 457,906 | － |
| 配当金の支払額 | △654,218 | △733,059 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | △17,809 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,591,913 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △392 | △487 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △95,629 | △221,682 |
| その他 | △193 | △103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,193,103 | △1,234,406 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,189 | 20,129 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,379,316 | 630,374 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,260,736 | 9,640,052 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | △78,431 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,640,052 | 10,191,995 |
