ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹのキャッシュフロー計算書
（2021年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年６月１日 至 2020年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年６月１日 至 2021年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,452,628 | 2,932,695 |
| 減価償却費 | 565,424 | 729,039 |
| のれん償却額 | 42,098 | 209,514 |
| のれん減損損失 | 22,007 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | △59,798 | 10,093 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 126,505 | 202,460 |
| 受取利息及び受取配当金 | △61,998 | △42,631 |
| 支払利息 | 11,149 | 11,876 |
| 固定資産除却損 | 3,442 | 3,500 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △62,725 | △134,968 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 478 | 79,787 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 904,463 | △792,558 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △183,026 | 82,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △232,800 | 401,976 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △7,195 | △16,832 |
| 助成金収入 | △7,031 | △79,735 |
| その他 | 319,151 | △14,073 |
| 小計 | 3,832,773 | 3,582,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,998 | 42,631 |
| 利息の支払額 | △10,819 | △11,538 |
| 助成金の受取額 | 7,031 | 79,735 |
| 法人税等の支払額 | △821,824 | △1,162,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,069,160 | 2,530,683 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △422,058 | △83,006 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △724,069 | △1,099,495 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △209,913 | △347,730 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 107,657 | 172,603 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △3,975,211 | － |
| 投資事業組合への出資による支出 | △10,000 | △40,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 41,844 | 38,480 |
| その他 | 4,344 | 2,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,187,408 | △1,356,659 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年６月１日 至 2020年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年６月１日 至 2021年５月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,182,000 | △2,063,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △123,716 | △137,750 |
| リース債務の返済による支出 | △3,609 | △5,033 |
| 株式の発行による収入 | － | 457,906 |
| 配当金の支払額 | △579,950 | △654,218 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 3,591,913 |
| 自己株式の取得による支出 | △358 | △392 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △95,629 |
| その他 | 2,556 | △193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,476,921 | 1,193,103 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,161 | 12,189 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △638,165 | 2,379,316 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,840,299 | 7,260,736 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 58,602 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,260,736 | 9,640,052 |
