ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年６月１日

　至 2022年５月31日)

当連結会計年度

(自 2022年６月１日

　至 2023年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,629,748

4,009,504

減価償却費

962,101

1,009,830

のれん償却額

209,514

209,514

引当金の増減額（△は減少）

7,616

△72,247

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△214,196

△144,237

受取利息及び受取配当金

△48,513

△56,202

支払利息

4,584

2,558

固定資産除却損

2,344

7,401

固定資産売却益

－

△45,059

投資有価証券売却損益（△は益）

△11,881

△7,979

投資有価証券評価損益（△は益）

59,915

18,572

売上債権の増減額（△は増加）

△45,934

△424,257

棚卸資産の増減額（△は増加）

△144,851

145,896

仕入債務の増減額（△は減少）

△21,690

18,027

未払消費税等の増減額（△は減少）

△500,236

279,569

未払費用の増減額（△は減少）

118,164

165,698

投資事業組合運用損益（△は益）

△23,669

△15,529

保険返戻金

△3,120

△1,763

その他

462,339

118,622

小計

4,442,235

5,217,920

利息及び配当金の受取額

48,513

56,202

利息の支払額

△4,363

△2,337

保険積立金の解約による収入

153,120

51,763

法人税等の支払額

△1,896,224

△600,151

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,743,280

4,723,396

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△67,601

△186,323

無形固定資産の取得による支出

△877,582

△637,860

有形固定資産の売却による収入

－

87,275

投資有価証券の取得による支出

△23,803

△6,566

投資有価証券の売却による収入

147,330

15,786

投資事業組合への出資による支出

△140,000

△35,000

投資事業組合からの分配による収入

58,661

70,647

その他

4,368

86

投資活動によるキャッシュ・フロー

△898,628

△691,954

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年６月１日

　至 2022年５月31日)

当連結会計年度

(自 2022年６月１日

　至 2023年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△116,500

△6,000

長期借入金の返済による支出

△140,884

△140,884

リース債務の返済による支出

△3,881

△1,779

配当金の支払額

△733,059

△839,292

非支配株主への配当金の支払額

△17,809

△5,000

自己株式の取得による支出

△487

△198,811

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△221,682

－

その他

△103

△96

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,234,406

△1,191,863

現金及び現金同等物に係る換算差額

20,129

3,414

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

630,374

2,842,993

現金及び現金同等物の期首残高

9,640,052

10,191,995

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△78,431

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,191,995

※ 13,034,988