ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年６月１日

　至 2021年５月31日)

当連結会計年度

(自 2021年６月１日

　至 2022年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,932,695

3,629,748

減価償却費

729,039

962,101

のれん償却額

209,514

209,514

引当金の増減額（△は減少）

10,093

7,616

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

202,460

△214,196

受取利息及び受取配当金

△42,631

△48,513

支払利息

11,876

4,584

固定資産除却損

3,500

2,344

投資有価証券売却損益（△は益）

△134,968

△11,881

投資有価証券評価損益（△は益）

79,787

59,915

売上債権の増減額（△は増加）

△792,558

△45,934

棚卸資産の増減額（△は増加）

82,033

△144,851

仕入債務の増減額（△は減少）

401,976

△21,690

投資事業組合運用損益（△は益）

△16,832

△23,669

助成金収入

△79,735

△3,861

保険返戻金

△12,136

△3,120

その他

△29,263

80,267

小計

3,554,853

4,438,374

利息及び配当金の受取額

42,631

48,513

利息の支払額

△11,538

△4,363

助成金の受取額

79,735

3,861

保険積立金の解約による収入

27,325

153,120

法人税等の支払額

△1,162,323

△1,896,224

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,530,683

2,743,280

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△83,006

△67,601

無形固定資産の取得による支出

△1,099,495

△877,582

投資有価証券の取得による支出

△347,730

△23,803

投資有価証券の売却による収入

172,603

147,330

投資事業組合への出資による支出

△40,000

△140,000

投資事業組合からの分配による収入

38,480

58,661

その他

2,488

4,368

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,356,659

△898,628

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年６月１日

　至 2021年５月31日)

当連結会計年度

(自 2021年６月１日

　至 2022年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,063,500

△116,500

長期借入れによる収入

100,000

－

長期借入金の返済による支出

△137,750

△140,884

リース債務の返済による支出

△5,033

△3,881

株式の発行による収入

457,906

－

配当金の支払額

△654,218

△733,059

非支配株主への配当金の支払額

－

△17,809

自己株式の処分による収入

3,591,913

－

自己株式の取得による支出

△392

△487

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△95,629

△221,682

その他

△193

△103

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,193,103

△1,234,406

現金及び現金同等物に係る換算差額

12,189

20,129

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,379,316

630,374

現金及び現金同等物の期首残高

7,260,736

9,640,052

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△78,431

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,640,052

※ 10,191,995