ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年６月１日

　至 2020年５月31日)

当連結会計年度

(自 2020年６月１日

　至 2021年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,452,628

2,932,695

減価償却費

565,424

729,039

のれん償却額

42,098

209,514

のれん減損損失

22,007

－

引当金の増減額（△は減少）

△59,798

10,093

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

126,505

202,460

受取利息及び受取配当金

△61,998

△42,631

支払利息

11,149

11,876

固定資産除却損

3,442

3,500

投資有価証券売却損益（△は益）

△62,725

△134,968

投資有価証券評価損益（△は益）

478

79,787

売上債権の増減額（△は増加）

904,463

△792,558

たな卸資産の増減額（△は増加）

△183,026

82,033

仕入債務の増減額（△は減少）

△232,800

401,976

投資事業組合運用損益（△は益）

△7,195

△16,832

助成金収入

△7,031

△79,735

その他

319,151

△14,073

小計

3,832,773

3,582,179

利息及び配当金の受取額

61,998

42,631

利息の支払額

△10,819

△11,538

助成金の受取額

7,031

79,735

法人税等の支払額

△821,824

△1,162,323

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,069,160

2,530,683

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△422,058

△83,006

無形固定資産の取得による支出

△724,069

△1,099,495

投資有価証券の取得による支出

△209,913

△347,730

投資有価証券の売却による収入

107,657

172,603

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △3,975,211

－

投資事業組合への出資による支出

△10,000

△40,000

投資事業組合からの分配による収入

41,844

38,480

その他

4,344

2,488

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,187,408

△1,356,659

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年６月１日

　至 2020年５月31日)

当連結会計年度

(自 2020年６月１日

　至 2021年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,182,000

△2,063,500

長期借入れによる収入

－

100,000

長期借入金の返済による支出

△123,716

△137,750

リース債務の返済による支出

△3,609

△5,033

株式の発行による収入

－

457,906

配当金の支払額

△579,950

△654,218

自己株式の処分による収入

－

3,591,913

自己株式の取得による支出

△358

△392

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△95,629

その他

2,556

△193

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,476,921

1,193,103

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,161

12,189

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△638,165

2,379,316

現金及び現金同等物の期首残高

7,840,299

7,260,736

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

58,602

－

現金及び現金同等物の期末残高

 7,260,736

 9,640,052