ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年６月１日

　至 2019年５月31日)

当連結会計年度

(自 2019年６月１日

　至 2020年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,912,937

2,452,628

減価償却費

624,576

565,424

のれん償却額

19,412

42,098

のれん減損損失

－

22,007

引当金の増減額（△は減少）

△27,099

△59,798

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

125,281

126,505

受取利息及び受取配当金

△43,789

△61,998

支払利息

3,528

11,149

固定資産除却損

1,047

3,442

売上債権の増減額（△は増加）

△463,433

904,463

たな卸資産の増減額（△は増加）

△49,445

△183,026

仕入債務の増減額（△は減少）

146,701

△232,800

投資事業組合運用損益（△は益）

△2,460

△7,195

その他

92,369

256,904

小計

2,339,625

3,839,805

利息及び配当金の受取額

43,789

61,998

利息の支払額

△3,115

△10,819

法人税等の支払額

△579,571

△821,824

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,800,728

3,069,160

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△76,543

△422,058

無形固定資産の取得による支出

△451,880

△724,069

投資有価証券の取得による支出

△73,176

△209,913

投資有価証券の売却による収入

14,814

107,657

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △323,973

 △3,975,211

投資事業組合への出資による支出

△50,000

△10,000

投資事業組合からの分配による収入

28,757

41,844

その他

154,529

4,344

投資活動によるキャッシュ・フロー

△777,472

△5,187,408

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,500

2,182,000

長期借入れによる収入

560,000

－

長期借入金の返済による支出

△24,011

△123,716

リース債務の返済による支出

△2,620

△3,609

配当金の支払額

△557,847

△579,950

自己株式の取得による支出

△616

△358

その他

△130

2,556

財務活動によるキャッシュ・フロー

△29,725

1,476,921

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,124

3,161

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,001,654

△638,165

現金及び現金同等物の期首残高

6,746,999

7,840,299

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

91,645

58,602

現金及び現金同等物の期末残高

 7,840,299

 7,260,736