ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年６月１日

　至 2018年５月31日)

当連結会計年度

(自 2018年６月１日

　至 2019年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,690,632

1,912,937

減価償却費

614,257

624,576

のれん償却額

－

19,412

引当金の増減額（△は減少）

△4,454

△27,099

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

51,498

125,281

受取利息及び受取配当金

△34,593

△43,789

支払利息

1,563

3,528

固定資産除却損

1,223

1,047

売上債権の増減額（△は増加）

△397,741

△463,433

たな卸資産の増減額（△は増加）

△25,132

△49,445

仕入債務の増減額（△は減少）

110,480

146,701

投資事業組合運用損益（△は益）

△58,196

△2,460

その他

66,549

92,369

小計

2,016,087

2,339,625

利息及び配当金の受取額

34,593

43,789

利息の支払額

△3,541

△3,115

法人税等の支払額

△559,820

△579,571

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,487,319

1,800,728

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△109,162

△76,543

無形固定資産の取得による支出

△491,753

△451,880

投資有価証券の取得による支出

△334,091

△73,176

投資有価証券の売却による収入

27,738

14,814

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △323,973

投資事業組合への出資による支出

△30,000

△50,000

投資事業組合からの分配による収入

89,546

28,757

その他

△2,325

154,529

投資活動によるキャッシュ・フロー

△850,047

△777,472

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△4,500

長期借入れによる収入

80,000

560,000

長期借入金の返済による支出

△3,336

△24,011

リース債務の返済による支出

△873

△2,620

配当金の支払額

△556,360

△557,847

自己株式の取得による支出

△346

△616

その他

△193

△130

財務活動によるキャッシュ・フロー

△481,109

△29,725

現金及び現金同等物に係る換算差額

△64

8,124

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

156,096

1,001,654

現金及び現金同等物の期首残高

6,590,902

6,746,999

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

91,645

現金及び現金同等物の期末残高

 6,746,999

 7,840,299