ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年６月１日

　至 平成29年５月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年６月１日

　至 平成30年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,625,903

1,690,632

減価償却費

534,920

614,257

引当金の増減額（△は減少）

△21,110

△4,454

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

213,645

51,498

受取利息及び受取配当金

△34,699

△34,593

支払利息

661

1,563

固定資産除却損

3,566

1,223

売上債権の増減額（△は増加）

△50,821

△397,741

たな卸資産の増減額（△は増加）

18,005

△25,132

仕入債務の増減額（△は減少）

2,962

110,480

投資事業組合運用損益（△は益）

△25,056

△58,196

その他

16,143

66,549

小計

2,284,121

2,016,087

利息及び配当金の受取額

34,699

34,593

利息の支払額

△472

△3,541

法人税等の支払額

△754,199

△559,820

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,564,148

1,487,319

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△77,702

△109,162

無形固定資産の取得による支出

△438,911

△491,753

投資有価証券の取得による支出

△215,351

△334,091

投資有価証券の売却による収入

142,296

27,738

投資事業組合への出資による支出

△55,000

△30,000

投資事業組合からの分配による収入

64,864

89,546

その他

3,483

△2,325

投資活動によるキャッシュ・フロー

△576,320

△850,047

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

80,000

長期借入金の返済による支出

△5,736

△3,336

リース債務の返済による支出

－

△873

配当金の支払額

△564,695

△556,360

自己株式の取得による支出

△1,032

△346

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△3,660

－

その他

113

△193

財務活動によるキャッシュ・フロー

△575,009

△481,109

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

△64

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

412,817

156,096

現金及び現金同等物の期首残高

6,178,085

6,590,902

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,590,902

※ 6,746,999