ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年６月１日

　至 平成28年５月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年６月１日

　至 平成29年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,693,839

1,625,903

減価償却費

553,283

534,920

引当金の増減額（△は減少）

88,937

△21,110

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△238,856

213,645

受取利息及び受取配当金

△40,092

△34,699

支払利息

871

661

固定資産除却損

10,377

3,566

売上債権の増減額（△は増加）

△175,098

△50,821

たな卸資産の増減額（△は増加）

46,212

18,005

仕入債務の増減額（△は減少）

192,463

2,962

投資事業組合運用損益（△は益）

△65,803

△25,056

その他

76,695

16,143

小計

2,142,829

2,284,121

利息及び配当金の受取額

40,092

34,699

利息の支払額

△544

△472

法人税等の支払額

△204,725

△754,199

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,977,652

1,564,148

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△88,347

△77,702

無形固定資産の取得による支出

△270,127

△438,911

投資有価証券の取得による支出

△5,238

△215,351

投資有価証券の売却による収入

6

142,296

投資事業組合への出資による支出

△80,000

△55,000

投資事業組合からの分配による収入

129,745

64,864

その他

1,642

3,483

投資活動によるキャッシュ・フロー

△312,319

△576,320

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△10,476

△5,736

配当金の支払額

△549,462

△564,695

自己株式の取得による支出

△643

△1,032

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△3,660

その他

－

113

財務活動によるキャッシュ・フロー

△560,581

△575,009

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,104,752

412,817

現金及び現金同等物の期首残高

5,073,333

6,178,085

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,178,085

※ 6,590,902