ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年６月１日

　至 平成27年５月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年６月１日

　至 平成28年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,023,298

1,693,839

減価償却費

527,422

553,283

引当金の増減額（△は減少）

683

88,937

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△81,749

△238,856

受取利息及び受取配当金

△32,392

△40,092

支払利息

978

871

固定資産除却損

13,976

10,377

売上債権の増減額（△は増加）

△30,219

△175,098

たな卸資産の増減額（△は増加）

325,233

46,212

仕入債務の増減額（△は減少）

87,245

192,463

投資事業組合運用損益（△は益）

△53,099

△65,803

その他

△84,899

76,695

小計

1,696,477

2,142,829

利息及び配当金の受取額

32,392

40,092

利息の支払額

△655

△544

法人税等の支払額

△644,692

△204,725

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,083,522

1,977,652

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△203,859

△88,347

無形固定資産の取得による支出

△482,831

△270,127

投資有価証券の取得による支出

△113,468

△5,238

投資有価証券の売却による収入

35,646

6

投資事業組合への出資による支出

－

△80,000

投資事業組合からの分配による収入

139,044

129,745

その他

△2,886

1,642

投資活動によるキャッシュ・フロー

△628,355

△312,319

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△10,476

△10,476

配当金の支払額

△279,304

△549,462

自己株式の取得による支出

△500,395

△643

財務活動によるキャッシュ・フロー

△790,176

△560,581

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△335,009

1,104,752

現金及び現金同等物の期首残高

5,408,343

5,073,333

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,073,333

※ 6,178,085