ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年６月１日

　至 平成26年５月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年６月１日

　至 平成27年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,483,028

1,023,298

減価償却費

458,162

527,422

引当金の増減額（△は減少）

△10,953

683

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

106,674

△81,749

受取利息及び受取配当金

△31,631

△32,392

支払利息

2,056

978

固定資産除却損

3,467

13,976

売上債権の増減額（△は増加）

△235,236

△30,219

たな卸資産の増減額（△は増加）

△537,936

325,233

仕入債務の増減額（△は減少）

87,794

87,245

投資事業組合運用損益（△は益）

△116,505

△53,099

その他

260,864

△84,899

小計

1,469,783

1,696,477

利息及び配当金の受取額

31,631

32,392

利息の支払額

△1,740

△655

法人税等の支払額

△406,749

△644,692

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,092,925

1,083,522

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△98,925

△203,859

無形固定資産の取得による支出

△515,011

△482,831

投資有価証券の取得による支出

△3,742

△113,468

投資有価証券の売却による収入

35,759

35,646

投資事業組合からの分配による収入

183,588

139,044

その他

12,634

△2,886

投資活動によるキャッシュ・フロー

△385,696

△628,355

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△93,565

－

長期借入金の返済による支出

△10,476

△10,476

配当金の支払額

△232,683

△279,304

自己株式の取得による支出

△350

△500,395

財務活動によるキャッシュ・フロー

△337,075

△790,176

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

370,153

△335,009

現金及び現金同等物の期首残高

5,038,190

5,408,343

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,408,343

※ 5,073,333