ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成24年６月１日

　至 平成25年５月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年６月１日

　至 平成26年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

792,346

1,483,028

減価償却費

440,428

458,162

引当金の増減額（△は減少）

156,677

△10,953

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

106,674

受取利息及び受取配当金

△17,381

△31,631

支払利息

4,342

2,056

負ののれん発生益

△10,770

－

固定資産除却損

47,548

3,467

投資有価証券評価損益（△は益）

2,826

－

売上債権の増減額（△は増加）

△407,926

△235,236

たな卸資産の増減額（△は増加）

124,285

△537,936

仕入債務の増減額（△は減少）

38,504

87,794

持分法による投資損益（△は益）

△27,459

－

投資事業組合運用損益（△は益）

17,715

△116,505

その他

183,435

260,864

小計

1,344,572

1,469,783

利息及び配当金の受取額

17,381

31,631

利息の支払額

△4,342

△1,740

法人税等の還付額

3,863

－

法人税等の支払額

△327,392

△406,749

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,034,081

1,092,925

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△201,161

△98,925

無形固定資産の取得による支出

△350,329

△515,011

投資有価証券の取得による支出

△79,235

△3,742

投資有価証券の売却による収入

1,725

35,759

投資事業組合からの分配による収入

72,432

183,588

その他

881

12,634

投資活動によるキャッシュ・フロー

△555,687

△385,696

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△75,496

△93,565

長期借入金の返済による支出

－

△10,476

配当金の支払額

△255,745

△232,683

自己株式の取得による支出

△203

△350

その他

53

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△331,391

△337,075

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

147,002

370,153

現金及び現金同等物の期首残高

4,502,804

5,038,190

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

388,382

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,038,190

※ 5,408,343