ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年６月１日

　至 2024年５月31日)

当連結会計年度

(自 2024年６月１日

　至 2025年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,453,582

6,017,789

減価償却費

1,041,356

1,067,933

のれん償却額

209,514

209,514

引当金の増減額（△は減少）

△11,048

△5,292

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△202,019

△346,549

受取利息及び受取配当金

△60,498

△90,405

支払利息

1,436

1,798

固定資産除却損

91

9,662

固定資産売却益

－

△1,794,886

投資有価証券売却損益（△は益）

△157,865

96

投資有価証券評価損益（△は益）

1,853

6,800

売上債権の増減額（△は増加）

△520,584

69,775

棚卸資産の増減額（△は増加）

41,315

△129,315

仕入債務の増減額（△は減少）

△141,506

122,676

未払消費税等の増減額（△は減少）

△95,504

△68,390

未払費用の増減額（△は減少）

101,633

232,807

投資事業組合運用損益（△は益）

12,987

△37,785

その他

138,735

147,947

小計

4,813,479

5,414,177

利息及び配当金の受取額

60,498

90,405

利息の支払額

△1,213

△1,798

保険積立金の解約による収入

－

213,855

法人税等の支払額

△1,517,269

△1,350,016

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,355,495

4,366,622

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△552,009

△308,059

無形固定資産の取得による支出

△499,677

△648,690

有形固定資産の売却による収入

－

2,742,032

投資有価証券の取得による支出

△27,109

△48,643

投資有価証券の売却及び償還による収入

223,018

6,425

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △508,731

投資事業組合への出資による支出

△35,000

－

投資事業組合からの分配による収入

56,121

23,978

その他

2,135

13,288

投資活動によるキャッシュ・フロー

△832,521

1,271,601

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年６月１日

　至 2024年５月31日)

当連結会計年度

(自 2024年６月１日

　至 2025年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△50,000

－

長期借入金の返済による支出

△134,884

△28,884

配当金の支払額

△973,500

△1,100,033

自己株式の取得による支出

△212,789

△842

その他

－

2,578

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,371,174

△1,127,181

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,693

△5,948

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,160,493

4,505,093

現金及び現金同等物の期首残高

13,034,988

14,536,394

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

340,911

－

現金及び現金同等物の期末残高

 14,536,394

 19,041,487