ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹのキャッシュフロー計算書
（2024年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年６月１日 至 2023年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年６月１日 至 2024年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,009,504 | 4,453,582 |
| 減価償却費 | 1,009,830 | 1,041,356 |
| のれん償却額 | 209,514 | 209,514 |
| 引当金の増減額（△は減少） | △72,247 | △11,048 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △144,237 | △202,019 |
| 受取利息及び受取配当金 | △56,202 | △60,498 |
| 支払利息 | 2,558 | 1,436 |
| 固定資産除却損 | 7,401 | 91 |
| 固定資産売却益 | △45,059 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △7,979 | △157,865 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,572 | 1,853 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △424,257 | △520,584 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 145,896 | 41,315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,027 | △141,506 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 279,569 | △95,504 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 165,698 | 101,633 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △15,529 | 12,987 |
| 保険返戻金 | △1,763 | － |
| その他 | 118,622 | 138,735 |
| 小計 | 5,217,920 | 4,813,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,202 | 60,498 |
| 利息の支払額 | △2,337 | △1,213 |
| 保険積立金の解約による収入 | 51,763 | － |
| 法人税等の支払額 | △600,151 | △1,517,269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,723,396 | 3,355,495 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △186,323 | △552,009 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △637,860 | △499,677 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87,275 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,566 | △27,109 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,786 | 223,018 |
| 投資事業組合への出資による支出 | △35,000 | △35,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 70,647 | 56,121 |
| その他 | 86 | 2,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △691,954 | △832,521 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年６月１日 至 2023年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年６月１日 至 2024年５月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △6,000 | △50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △140,884 | △134,884 |
| リース債務の返済による支出 | △1,779 | － |
| 配当金の支払額 | △839,292 | △973,500 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △198,811 | △212,789 |
| その他 | △96 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,191,863 | △1,371,174 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,414 | 8,693 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,842,993 | 1,160,493 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,191,995 | 13,034,988 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 340,911 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,034,988 | 14,536,394 |
