ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年６月１日

　至 2023年５月31日)

当連結会計年度

(自 2023年６月１日

　至 2024年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,009,504

4,453,582

減価償却費

1,009,830

1,041,356

のれん償却額

209,514

209,514

引当金の増減額（△は減少）

△72,247

△11,048

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△144,237

△202,019

受取利息及び受取配当金

△56,202

△60,498

支払利息

2,558

1,436

固定資産除却損

7,401

91

固定資産売却益

△45,059

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△7,979

△157,865

投資有価証券評価損益（△は益）

18,572

1,853

売上債権の増減額（△は増加）

△424,257

△520,584

棚卸資産の増減額（△は増加）

145,896

41,315

仕入債務の増減額（△は減少）

18,027

△141,506

未払消費税等の増減額（△は減少）

279,569

△95,504

未払費用の増減額（△は減少）

165,698

101,633

投資事業組合運用損益（△は益）

△15,529

12,987

保険返戻金

△1,763

－

その他

118,622

138,735

小計

5,217,920

4,813,479

利息及び配当金の受取額

56,202

60,498

利息の支払額

△2,337

△1,213

保険積立金の解約による収入

51,763

－

法人税等の支払額

△600,151

△1,517,269

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,723,396

3,355,495

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△186,323

△552,009

無形固定資産の取得による支出

△637,860

△499,677

有形固定資産の売却による収入

87,275

－

投資有価証券の取得による支出

△6,566

△27,109

投資有価証券の売却による収入

15,786

223,018

投資事業組合への出資による支出

△35,000

△35,000

投資事業組合からの分配による収入

70,647

56,121

その他

86

2,135

投資活動によるキャッシュ・フロー

△691,954

△832,521

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年６月１日

　至 2023年５月31日)

当連結会計年度

(自 2023年６月１日

　至 2024年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△6,000

△50,000

長期借入金の返済による支出

△140,884

△134,884

リース債務の返済による支出

△1,779

－

配当金の支払額

△839,292

△973,500

非支配株主への配当金の支払額

△5,000

－

自己株式の取得による支出

△198,811

△212,789

その他

△96

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,191,863

△1,371,174

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,414

8,693

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,842,993

1,160,493

現金及び現金同等物の期首残高

10,191,995

13,034,988

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

340,911

現金及び現金同等物の期末残高

※ 13,034,988

※ 14,536,394