野崎印刷紙業

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野崎印刷紙業のキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

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会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	127,065	67,439
減価償却費	714,793	695,981
災害による損失	－	7,584
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2,084	1,172
賞与引当金の増減額（△は減少）	△40,898	21,730
契約負債の増減額（△は減少）	－	14,551
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△95	1,259
長期未払金の増減額（△は減少）	△62,557	－
受取利息及び受取配当金	△4,309	△4,523
支払利息	7,665	7,356
有形固定資産除売却損益（△は益）	4,780	66,700
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	△8,186	1,654
売上債権の増減額（△は増加）	△26,142	303,401
棚卸資産の増減額（△は増加）	197,337	△19,176
仕入債務の増減額（△は減少）	△523,106	△105,938
未収消費税等の増減額（△は増加）	△2,223	△9,645
未払消費税等の増減額（△は減少）	△8,794	△57,387
その他	△24,840	△14,328
小計	348,404	977,833
利息及び配当金の受取額	4,383	4,534
利息の支払額	△8,118	△7,255
災害による損失の支払額	－	△7,584
法人税等の支払額	△28,049	△24,533
営業活動によるキャッシュ・フロー	316,619	942,994
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△269,429	△383,117
有形固定資産の売却による収入	6,100	7,338
無形固定資産の取得による支出	△9,052	△4,789
投資有価証券の取得による支出	△3,398	△3,494
投資有価証券の売却による収入	13,802	－
保険積立金の積立による支出	△13,123	△13,123
その他	△456	△14,991
投資活動によるキャッシュ・フロー	△275,558	△412,177
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	600,000	△250,000
長期借入れによる収入	220,000	500,000
長期借入金の返済による支出	△710,500	△583,250
リース債務の返済による支出	△3,061	△3,896
自己株式の取得による支出	△55	△79
配当金の支払額	△34,423	△34,230
非支配株主への配当金の支払額	△2,860	△1,144
子会社の自己株式の取得による支出	△500	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	68,599	△372,600
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	109,660	158,216
現金及び現金同等物の期首残高	936,887	1,046,547
現金及び現金同等物の期末残高	1,046,547	1,204,763