野崎印刷紙業

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野崎印刷紙業のキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△398,686	127,065
減価償却費	752,027	714,793
減損損失	433,436	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△3,102	△2,084
賞与引当金の増減額（△は減少）	△24,050	△40,898
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	979	△95
長期未払金の増減額（△は減少）	△66,354	△62,557
受取利息及び受取配当金	△4,459	△4,309
支払利息	7,871	7,665
有形固定資産除売却損益（△は益）	8,937	4,780
無形固定資産除売却損益（△は益）	130	－
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	2,698	△8,186
売上債権の増減額（△は増加）	234,978	△26,142
たな卸資産の増減額（△は増加）	56,768	197,337
仕入債務の増減額（△は減少）	△168,464	△523,106
未収消費税等の増減額（△は増加）	3,423	△2,223
未払消費税等の増減額（△は減少）	27,688	△8,794
その他	△41,340	△24,840
小計	822,483	348,404
利息及び配当金の受取額	4,552	4,383
利息の支払額	△7,869	△8,118
法人税等の支払額	△27,385	△28,049
営業活動によるキャッシュ・フロー	791,781	316,619
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△617,643	△269,429
有形固定資産の売却による収入	－	6,100
無形固定資産の取得による支出	△12,675	△9,052
投資有価証券の取得による支出	△3,365	△3,398
投資有価証券の売却による収入	－	13,802
貸付けによる支出	△27,000	－
貸付金の回収による収入	27,000	－
保険積立金の積立による支出	△13,123	△13,123
その他	566	△456
投資活動によるキャッシュ・フロー	△646,241	△275,558
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△70,000	600,000
長期借入れによる収入	500,000	220,000
長期借入金の返済による支出	△615,250	△710,500
リース債務の返済による支出	△2,487	△3,061
自己株式の取得による支出	△63	△55
配当金の支払額	△51,028	△34,423
非支配株主への配当金の支払額	△28,600	△2,860
子会社の自己株式の取得による支出	－	△500
財務活動によるキャッシュ・フロー	△267,429	68,599
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△121,889	109,660
現金及び現金同等物の期首残高	1,058,776	936,887
現金及び現金同等物の期末残高	936,887	1,046,547