野崎印刷紙業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

324,921

366,665

減価償却費

622,211

636,776

減損損失

－

137,489

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9,513

△6,025

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,205

47,901

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

14,737

△30,183

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△986,653

148

長期未払金の増減額（△は減少）

441,176

△143,782

受取利息及び受取配当金

△5,219

△5,023

支払利息

23,415

20,718

有形固定資産除売却損益（△は益）

42,364

23,107

無形固定資産除売却損益（△は益）

863

－

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△4,392

43

売上債権の増減額（△は増加）

260,228

291,050

たな卸資産の増減額（△は増加）

△198,547

5,434

仕入債務の増減額（△は減少）

△198,369

△95,804

その他

107,996

37,646

小計

463,451

1,286,163

利息及び配当金の受取額

5,061

4,974

利息の支払額

△23,356

△19,970

法人税等の支払額

△81,574

△9,486

営業活動によるキャッシュ・フロー

363,581

1,261,679

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△747,257

△861,694

有形固定資産の売却による収入

1,000

1,247

無形固定資産の取得による支出

△2,620

△4,006

無形固定資産の売却による収入

12

－

投資有価証券の取得による支出

△5,824

△5,650

投資有価証券の売却による収入

14,180

5,000

貸付けによる支出

△480

－

貸付金の回収による収入

4,907

1,190

定期預金の増減額（△は増加）

-

329,000

保険積立金の積立による支出

△13,123

△13,123

その他

733

250

投資活動によるキャッシュ・フロー

△748,472

△547,787

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△294,044

△380,000

長期借入れによる収入

1,700,000

850,000

長期借入金の返済による支出

△726,830

△785,110

リース債務の返済による支出

△2,664

△2,258

自己株式の売却による収入

2,636

14,485

自己株式の取得による支出

△523

△127,627

配当金の支払額

△52,012

△51,992

非支配株主への配当金の支払額

△2,191

△1,878

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△7,082

財務活動によるキャッシュ・フロー

624,370

△491,464

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

239,479

222,428

現金及び現金同等物の期首残高

991,486

1,230,965

現金及び現金同等物の期末残高

1,230,965

1,453,394