野崎印刷紙業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

412,539

324,921

減価償却費

590,400

622,211

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△33,701

9,513

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,906

9,205

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△8,157

14,737

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△24,540

△986,653

長期未払金の増減額（△は減少）

△65,134

441,176

受取利息及び受取配当金

△5,479

△5,219

支払利息

25,384

23,415

有形固定資産除売却損益（△は益）

5,125

42,364

無形固定資産除売却損益（△は益）

2,822

863

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△11

△4,392

売上債権の増減額（△は増加）

△286,997

260,228

たな卸資産の増減額（△は増加）

293,439

△198,547

仕入債務の増減額（△は減少）

157,129

△198,369

その他

51,306

107,996

小計

1,127,028

463,451

利息及び配当金の受取額

5,572

5,061

利息の支払額

△25,824

△23,356

法人税等の支払額

△85,858

△81,574

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,020,918

363,581

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△683,049

△747,257

有形固定資産の売却による収入

2,200

1,000

無形固定資産の取得による支出

△17,808

△2,620

無形固定資産の売却による収入

42

12

投資有価証券の取得による支出

△6,043

△5,824

投資有価証券の売却による収入

236

14,180

貸付けによる支出

△740

△480

貸付金の回収による収入

45,459

4,907

定期預金の増減額（△は増加）

△60,000

-

保険積立金の積立による支出

△13,123

△13,123

その他

3,181

733

投資活動によるキャッシュ・フロー

△729,645

△748,472

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△316,478

△294,044

長期借入れによる収入

1,070,000

1,700,000

長期借入金の返済による支出

△571,110

△726,830

リース債務の返済による支出

△2,199

△2,664

自己株式の売却による収入

-

2,636

自己株式の取得による支出

△59,649

△523

配当金の支払額

△53,380

△52,012

少数株主への配当金の支払額

△1,565

△2,191

財務活動によるキャッシュ・フロー

65,616

624,370

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

356,890

239,479

現金及び現金同等物の期首残高

634,595

991,486

現金及び現金同等物の期末残高

991,486

1,230,965