野崎印刷紙業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

266,781

412,539

減価償却費

532,633

590,400

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,509

△33,701

賞与引当金の増減額（△は減少）

△27,390

12,906

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△24,991

-

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△7,151

△8,157

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

△24,540

長期未払金の増減額（△は減少）

△82,664

△65,134

受取利息及び受取配当金

△6,507

△5,479

支払利息

25,351

25,384

有形固定資産除売却損益（△は益）

△148,543

5,125

無形固定資産除売却損益（△は益）

－

2,822

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

－

△11

売上債権の増減額（△は増加）

△143,621

△286,997

たな卸資産の増減額（△は増加）

△141,011

293,439

仕入債務の増減額（△は減少）

206,828

157,129

その他

△88,272

51,306

小計

363,949

1,127,028

利息及び配当金の受取額

6,586

5,572

利息の支払額

△24,458

△25,824

法人税等の支払額

△201,528

△85,858

営業活動によるキャッシュ・フロー

144,549

1,020,918

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△735,622

△683,049

有形固定資産の売却による収入

172,352

2,200

無形固定資産の取得による支出

△12,650

△17,808

無形固定資産の売却による収入

-

42

投資有価証券の取得による支出

△10,084

△6,043

投資有価証券の売却による収入

－

236

子会社株式の取得による支出

△40,740

-

貸付けによる支出

△2,151

△740

貸付金の回収による収入

13,410

45,459

定期預金の増減額（△は増加）

－

△60,000

保険積立金の積立による支出

△8,748

△13,123

その他

△124

3,181

投資活動によるキャッシュ・フロー

△624,359

△729,645

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△48,761

△316,478

長期借入れによる収入

425,000

1,070,000

長期借入金の返済による支出

△424,040

△571,110

リース債務の返済による支出

△5,116

△2,199

自己株式の売却による収入

22,350

-

自己株式の取得による支出

△68,710

△59,649

配当金の支払額

△54,581

△53,380

少数株主への配当金の支払額

△2,275

△1,565

財務活動によるキャッシュ・フロー

△156,135

65,616

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△635,945

356,890

現金及び現金同等物の期首残高

1,270,541

634,595

現金及び現金同等物の期末残高

634,595

991,486