ヴィア・ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △1,649 | △5,542 |
| 減価償却費 | 1,060 | 916 |
| のれん償却額 | 111 | 53 |
| 繰延資産償却額 | 5 | 1 |
| 減損損失 | 953 | 2,679 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | △96 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 84 | 236 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | △75 | △29 |
| 株式報酬費用 | 1 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △3 |
| 支払利息 | 89 | 138 |
| 受取補償金 | △21 | △25 |
| 助成金収入 | － | △1,820 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 1,629 |
| 特別退職金 | － | 50 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | △126 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 68 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 296 | 38 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16 | 49 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 121 | 27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △375 | △430 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 219 | △247 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 160 | 192 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △233 | 408 |
| その他 | △18 | 381 |
| 小計 | 839 | △1,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | △89 | △138 |
| 補償金の受取額 | 21 | 15 |
| 助成金の受取額 | － | 595 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | △1,629 |
| 特別退職金の支払額 | － | △40 |
| 法人税等の支払額 | △70 | △5 |
| 法人税等の還付額 | 33 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 738 | △2,702 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △608 | △245 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △101 | △16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 193 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4 | △10 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 252 | 365 |
| その他 | △141 | △177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △597 | 110 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,438 |
| 長期借入金の返済による支出 | △499 | △218 |
| リース債務の返済による支出 | △187 | △150 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | △3 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5 | － |
| 配当金の支払額 | △0 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △682 | 1,063 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △540 | △1,528 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,643 | 2,103 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,103 | 575 |
