ヴィア・ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △2,903 | △1,649 |
| 減価償却費 | 1,238 | 1,060 |
| のれん償却額 | 143 | 111 |
| 繰延資産償却額 | 3 | 5 |
| 減損損失 | 1,941 | 953 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 27 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 46 | 84 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 16 | △75 |
| 株式報酬費用 | 1 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △3 |
| 支払利息 | 94 | 89 |
| 受取補償金 | △17 | △21 |
| 固定資産受贈益 | △12 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 32 | 68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △11 | 296 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36 | 16 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 155 | 121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △246 | △375 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △71 | 219 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △39 | 160 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △88 | △233 |
| その他 | 6 | △18 |
| 小計 | 327 | 839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | △94 | △89 |
| 補償金の受取額 | 17 | 21 |
| 法人税等の支払額 | △129 | △70 |
| 法人税等の還付額 | 137 | 33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 262 | 738 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,161 | △608 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △31 | △101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △110 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △70 | △4 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 243 | 252 |
| その他 | △77 | △141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,160 | △597 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △499 | △499 |
| リース債務の返済による支出 | △172 | △187 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 443 | 5 |
| 配当金の支払額 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △228 | △682 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,126 | △540 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,770 | 2,643 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,643 | 2,103 |
