ヴィア・ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △1,552 | △2,903 |
| 減価償却費 | 1,272 | 1,238 |
| のれん償却額 | 143 | 143 |
| 繰延資産償却額 | 6 | 3 |
| 減損損失 | 1,259 | 1,941 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △22 | 4 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 60 | 46 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | △67 | 16 |
| 株式報酬費用 | 3 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △3 |
| 支払利息 | 99 | 94 |
| 受取補償金 | △9 | △17 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 102 | － |
| 固定資産受贈益 | － | △12 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 91 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △54 | △11 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △27 | 36 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △126 | 155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2 | △246 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △95 | △71 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △86 | △39 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 213 | △88 |
| その他 | 43 | 6 |
| 小計 | 1,245 | 327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | △98 | △94 |
| 補償金の受取額 | 9 | 17 |
| 法人税等の支払額 | △259 | △129 |
| 法人税等の還付額 | 88 | 137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 989 | 262 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,119 | △1,161 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 210 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △20 | △31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △110 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 364 | 45 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △93 | △70 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 98 | 243 |
| 預り保証金の返還による支出 | △1 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 0 | － |
| その他 | △60 | △77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △619 | △1,160 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △499 | △499 |
| リース債務の返済による支出 | △124 | △172 |
| 新株予約権の発行による収入 | 20 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,505 | 443 |
| 配当金の支払額 | △217 | △0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 683 | △228 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,052 | △1,126 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,717 | 3,770 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,770 | 2,643 |
