ヴィア・ホールディングス

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ヴィア・ホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

決算書

会計年度

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成25年４月１日　至平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	901	522
	減価償却費	1,057	1,171
	のれん償却額	143	150
	繰延資産償却額	6	2
	減損損失	111	76
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△5	△0
	賞与引当金の増減額（△は減少）	10	△33
	店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	△39	△12
	株主優待引当金の増減額（△は減少）	2	54
	株式報酬費用	4	2
	受取利息及び受取配当金	△17	△17
	支払利息	266	228
	子会社株式売却損益（△は益）	△598	－
	固定資産受贈益	－	△57
	固定資産除売却損益（△は益）	38	90
	売上債権の増減額（△は増加）	11	△34
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△5	△13
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	△181	10
	仕入債務の増減額（△は減少）	△66	146
	投資有価証券売却損益（△は益）	△0	△90
	前受金の増減額（△は減少）	763	△348
	未払消費税等の増減額（△は減少）	31	189
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	△115	△9
	その他	△0	123
	小計	2,318	2,150
	利息及び配当金の受取額	17	17
	利息の支払額	△268	△228
	法人税等の支払額	△413	△347
	法人税等の還付額	－	135
	営業活動によるキャッシュ・フロー	1,653	1,727
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△1,164	△1,291
	有形固定資産の売却による収入	1	－
	無形固定資産の取得による支出	△36	△74
	投資有価証券の取得による支出	△80	△0
	投資有価証券の売却による収入	2	408
	長期貸付けによる支出	△0	－
	長期貸付金の回収による収入	604	4
	敷金及び保証金の差入による支出	△76	△97
	敷金及び保証金の回収による収入	270	384
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	624	－
	預り保証金の返還による支出	△1	△5
	預り保証金の受入による収入	0	0
	その他	△45	△0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	96	△673

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成25年４月１日　至平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△8,500	－
	長期借入れによる収入	8,500	－
	長期借入金の返済による支出	△1,994	△1,904
	長期未払金の返済による支出	△186	△143
	リース債務の返済による支出	△159	△158
	優先株式の発行による収入	1,000	－
	新株予約権の行使による株式の発行による収入	0	0
	優先株式の取得による支出	－	△800
	自己株式の取得による支出	△0	－
	配当金の支払額	△120	△120
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,460	△3,126
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		288	△2,072
現金及び現金同等物の期首残高		3,046	3,334
現金及び現金同等物の期末残高		3,334	1,261