ヴィア・ホールディングス

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ヴィア・ホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									518	306
	減価償却費									1,162	1,279
	のれん償却額									150	143
	繰延資産償却額									2	5
	負ののれん発生益									－	△266
	減損損失									90	428
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△0	△0
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△33	17
	店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）									△12	3
	株主優待引当金の増減額（△は減少）									54	67
	株式報酬費用									2	2
	受取利息及び受取配当金									△17	△5
	支払利息									228	182
	固定資産受贈益									△57	△75
	固定資産除売却損益（△は益）									90	99
	投資有価証券売却損益（△は益）									△90	△0
	売上債権の増減額（△は増加）									△34	△216
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△13	△0
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									10	△12
	仕入債務の増減額（△は減少）									146	281
	前受金の増減額（△は減少）									△348	△347
	未払消費税等の増減額（△は減少）									189	△97
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									△9	124
	その他									123	118
	小計									2,150	2,038
	利息及び配当金の受取額									17	5
	利息の支払額									△228	△182
	法人税等の支払額									△347	△107
	法人税等の還付額									135	142
	営業活動によるキャッシュ・フロー									1,727	1,896

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△1,291	△1,971
	無形固定資産の取得による支出									△74	△25
	投資有価証券の取得による支出									△0	－
	投資有価証券の売却による収入									408	80
	ゴルフ会員権の取得による支出									－	△16
	事業譲受による支出									－	△537
	長期貸付金の回収による収入									4	3
	敷金及び保証金の差入による支出									△97	△116
	敷金及び保証金の回収による収入									384	199
	預り保証金の返還による支出									△5	△1
	預り保証金の受入による収入									0	0
	その他									△0	△0
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△673	△2,385
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入									－	9,315
	長期借入金の返済による支出									△1,904	△9,101
	長期未払金の返済による支出									△143	△47
	リース債務の返済による支出									△158	△149
	株式の発行による収入									－	4,156
	新株予約権の行使による株式の発行による収入									0	0
	優先株式の取得による支出									△800	△1,852
	配当金の支払額									△120	△225
	非支配株主への配当金の支払額									△0	△0
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△3,126	2,095
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△2,072	1,606
現金及び現金同等物の期首残高										3,334	1,261
現金及び現金同等物の期末残高										1,261	2,868