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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
194
19
減価償却費
466
413
繰延資産償却額
8
3
減損損失
24
92
資産除去債務履行差額
△18
△23
賞与引当金の増減額（△は減少）
29
△6
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
△26
△0
受取利息及び受取配当金
△7
△8
支払利息
89
固定資産除売却損益（△は益）
32
12
売上債権の増減額（△は増加）
△147
46
棚卸資産の増減額（△は増加）
0
△16
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△29
△13
仕入債務の増減額（△は減少）
33
△115
前受金の増減額（△は減少）
△10
未払消費税等の増減額（△は減少）
△170
その他の流動負債の増減額（△は減少）
23
△84
その他
7
20
小計
643
259
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△92
△90
法人税等の支払額
△51
△57
法人税等の還付額
65
1
572
122
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△260
△484
有形固定資産の売却による収入
34
-
無形固定資産の取得による支出
△19
資産除去債務の履行による支出
△33
△28
敷金及び保証金の差入による支出
△32
△52
敷金及び保証金の回収による収入
56
△220
△537
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
279
長期借入金の返済による支出
△283
△592
リース債務の返済による支出
△45
△1
自己新株予約権の取得による支出
△2
新株予約権の発行による収入
5
新株予約権の行使による株式の発行による収入
232
129
配当金の支払額
△127
△256
△219
△441
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
132
△856
現金及び現金同等物の期首残高
1,651
1,783
現金及び現金同等物の期末残高
927
