ヴィア・ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △1,310 | 194 |
| 減価償却費 | 594 | 466 |
| 繰延資産償却額 | 9 | 8 |
| 減損損失 | 296 | 24 |
| 資産除去債務履行差額 | △48 | △18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △24 | 29 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | △18 | △26 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △7 |
| 支払利息 | 103 | 92 |
| 受取補償金 | △20 | - |
| 助成金収入 | △72 | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 61 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △159 | △147 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △9 | 0 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 75 | △29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 251 | 33 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △244 | △10 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 303 | △29 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △181 | 23 |
| その他 | 61 | 7 |
| 小計 | △337 | 643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 7 |
| 利息の支払額 | △105 | △92 |
| 補償金の受取額 | 20 | - |
| 助成金の受取額 | 1,424 | - |
| 法人税等の支払額 | △153 | △51 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 65 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 856 | 572 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △168 | △260 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 195 | 34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19 | △19 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 10 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △98 | △33 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △17 | △32 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 219 | 92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 121 | △220 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △385 | △283 |
| リース債務の返済による支出 | △126 | △45 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | △2 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 5 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 232 |
| 配当金の支払額 | △188 | △127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △700 | △219 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 276 | 132 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,374 | 1,651 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,651 | 1,783 |
