ＺＡＣＲＯＳ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,116

7,643

減価償却費

5,369

5,247

減損損失

－

88

のれん償却額

54

62

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

13

△12

賞与引当金の増減額（△は減少）

△21

△168

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

△89

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△19

△18

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

128

79

受取利息及び受取配当金

△182

△301

支払利息

18

46

固定資産除売却損益（△は益）

44

31

投資有価証券売却損益（△は益）

△58

△945

株式報酬費用

57

65

売上債権の増減額（△は増加）

△2,321

2,963

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,600

△525

仕入債務の増減額（△は減少）

2,107

△3,521

その他

900

60

小計

14,602

10,704

利息及び配当金の受取額

182

301

利息の支払額

△18

△46

法人税等の支払額

△3,369

△2,592

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,396

8,365

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,116

△4,998

有形固定資産の売却による収入

37

16

無形固定資産の取得による支出

△180

△134

投資有価証券の取得による支出

△9

△159

投資有価証券の売却による収入

125

1,340

その他

△38

△31

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,180

△3,966

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△734

－

長期借入金の返済による支出

△149

△99

自己株式の売却による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△208

△858

配当金の支払額

△1,524

△1,600

非支配株主への配当金の支払額

△66

△68

非支配株主への払戻による支出

－

△25

その他

△81

208

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,765

△2,445

現金及び現金同等物に係る換算差額

420

518

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,870

2,472

現金及び現金同等物の期首残高

24,278

28,149

現金及び現金同等物の期末残高

※ 28,149

※ 30,621