ＺＡＣＲＯＳ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,607

11,116

減価償却費

4,928

5,369

のれん償却額

52

54

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

15

13

賞与引当金の増減額（△は減少）

195

△21

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

27

△3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

45

△19

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

149

128

受取利息及び受取配当金

△180

△182

支払利息

23

18

固定資産除売却損益（△は益）

14

44

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

△58

株式報酬費用

54

57

売上債権の増減額（△は増加）

△2,723

△2,321

棚卸資産の増減額（△は増加）

△920

△2,600

仕入債務の増減額（△は減少）

2,018

2,107

その他

△423

900

小計

13,884

14,602

利息及び配当金の受取額

180

182

利息の支払額

△23

△18

法人税等の支払額

△2,146

△3,369

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,895

11,396

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,606

△5,116

有形固定資産の売却による収入

2

37

無形固定資産の取得による支出

△116

△180

投資有価証券の取得による支出

△224

△9

投資有価証券の売却による収入

3

125

その他

47

△38

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,894

△5,180

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△206

△734

長期借入れによる収入

1,200

－

長期借入金の返済による支出

△368

△149

自己株式の売却による収入

－

0

自己株式の取得による支出

△0

△208

配当金の支払額

△1,332

△1,524

非支配株主への配当金の支払額

△46

△66

その他

△53

△81

財務活動によるキャッシュ・フロー

△806

△2,765

現金及び現金同等物に係る換算差額

△211

420

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

982

3,870

現金及び現金同等物の期首残高

23,296

24,278

現金及び現金同等物の期末残高

※ 24,278

※ 28,149