ＺＡＣＲＯＳ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,335

10,607

減価償却費

4,573

4,928

減損損失

666

-

のれん償却額

54

52

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

36

15

賞与引当金の増減額（△は減少）

△129

195

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

28

27

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

45

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

233

149

受取利息及び受取配当金

△158

△180

支払利息

52

23

固定資産除売却損益（△は益）

51

14

投資有価証券売却損益（△は益）

△30

△1

株式報酬費用

58

54

売上債権の増減額（△は増加）

1,464

△2,723

たな卸資産の増減額（△は増加）

△186

△920

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,685

2,018

その他

205

△423

小計

10,571

13,884

利息及び配当金の受取額

158

180

利息の支払額

△52

△23

法人税等の支払額

△2,778

△2,146

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,898

11,895

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,713

△9,606

有形固定資産の売却による収入

76

2

無形固定資産の取得による支出

△137

△116

投資有価証券の取得による支出

△24

△224

投資有価証券の売却による収入

47

3

その他

△25

47

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,775

△9,894

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△580

△206

長期借入れによる収入

-

1,200

長期借入金の返済による支出

△200

△368

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,294

△1,332

非支配株主への配当金の支払額

△47

△46

その他

△12

△53

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,134

△806

現金及び現金同等物に係る換算差額

92

△211

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△919

982

現金及び現金同等物の期首残高

24,215

23,296

現金及び現金同等物の期末残高

※ 23,296

※ 24,278