ＺＡＣＲＯＳ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,528

8,335

減価償却費

4,556

4,573

減損損失

-

666

のれん償却額

55

54

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

11

36

賞与引当金の増減額（△は減少）

2

△129

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

40

28

貸倒引当金の増減額（△は減少）

27

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

228

233

受取利息及び受取配当金

△139

△158

支払利息

32

52

固定資産除売却損益（△は益）

△10

51

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△30

株式報酬費用

60

58

売上債権の増減額（△は増加）

△1,398

1,464

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,642

△186

仕入債務の増減額（△は減少）

685

△4,685

その他

△654

205

小計

10,383

10,571

利息及び配当金の受取額

139

158

利息の支払額

△32

△52

法人税等の支払額

△3,031

△2,778

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,458

7,898

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,228

△6,713

有形固定資産の売却による収入

83

76

無形固定資産の取得による支出

△86

△137

投資有価証券の取得による支出

△70

△24

投資有価証券の売却による収入

0

47

その他

△272

△25

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,573

△6,775

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,126

△580

長期借入金の返済による支出

△200

△200

自己株式の取得による支出

-

△0

配当金の支払額

△1,256

△1,294

非支配株主への配当金の支払額

△45

△47

非支配株主からの払込みによる収入

701

-

その他

△19

△12

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,946

△2,134

現金及び現金同等物に係る換算差額

△170

92

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△231

△919

現金及び現金同等物の期首残高

24,447

24,215

現金及び現金同等物の期末残高

※ 24,215

※ 23,296