ＺＡＣＲＯＳ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,698

8,479

減価償却費

4,687

4,615

減損損失

1,357

-

のれん償却額

96

59

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

12

12

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6

1

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△60

30

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△57

223

受取利息及び受取配当金

△133

△120

支払利息

42

44

固定資産除売却損益（△は益）

97

3

投資有価証券売却損益（△は益）

△128

△129

株式報酬費用

56

56

事業構造改善費用

-

127

売上債権の増減額（△は増加）

△238

△1,147

たな卸資産の増減額（△は増加）

△542

△618

仕入債務の増減額（△は減少）

250

2,773

その他

207

513

小計

11,340

14,930

利息及び配当金の受取額

133

120

利息の支払額

△51

△44

法人税等の支払額

△3,013

△2,543

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,408

12,463

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

70

-

有形固定資産の取得による支出

△4,316

△3,227

有形固定資産の売却による収入

104

325

無形固定資産の取得による支出

△228

△128

投資有価証券の取得による支出

△21

△72

投資有価証券の売却による収入

570

208

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,364

-

その他

△47

△35

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,233

△2,929

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,562

△1,132

長期借入れによる収入

750

-

長期借入金の返済による支出

△654

△200

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,256

△1,256

非支配株主への配当金の支払額

△21

△31

非支配株主からの払込みによる収入

1,080

-

非支配株主への払戻による支出

△2,107

△68

その他

△231

△22

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,122

△2,713

現金及び現金同等物に係る換算差額

124

△13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,422

6,807

現金及び現金同等物の期首残高

12,777

17,200

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

438

現金及び現金同等物の期末残高

17,200

24,447